紧抓轮动博弈机会 险资调仓转向滞涨股

2017年10月13日 07:53 上海证券报

记者 黄蕾 编辑 陈羽

作为市场中重要的机构投资者,保险资金“一举一动”,无疑成为市场关注的焦点。上证报记者采访多家主流保险机构后获悉,目前它们的权益仓位水平保持平稳、变化不大,近日主要进行了调仓,对前期涨幅较大的个股进行获利了结,转而增持滞涨的医药、传媒、公用事业类个股。

谈及具体的A股操作基调,一家大型保险机构人士透露:“从目前来看,板块轮动迹象明显。鉴于部分板块和个股短期累积涨幅较大,我们根据旗下不同账户组合的需求进行了适当调仓。未来,交易性机会或将经常出现,我们将积极把握住轮动博弈机会,同时,关注兼具向上弹性和防御型的金融行业。另外,考虑到定向降准的因素,包括地产等大金融板块均会受益,如遇调整将是结构性布局的良机。”

对于关注的主题性机会,受访的保险机构负责人则给出了以下几个领域:特色小镇、5G、新能源汽车产业链、国企改革及还没明显发动迹象的租售同权概念股等。“无论是主题还是具体个股,我们现在主要的配置标准就是看股价涨幅,会优先配置滞涨的个股。”

在谈及对后市的整体判断时,多家保险机构相关人士向记者表示,从政策面和流动性层面来看,定向降准的消息虽然短期影响有限,但有助于扭转市场对流动性的悲观预期,预计10月A股整体走强的概率较大。加上前期经济数据转弱的影响有所缓解,A股中期仍将维持震荡向好格局。不过,考虑到当前市场还处于存量资金博弈阶段,因此仍需关注市场波动幅度,若市场出现快速上行,不排除四季度中后段出现调整。

至于债市走向,目前保险机构的普遍观点是:前期资金面偏紧制约了短端利率下行的空间,此次定向降准方案,整体而言是有利于债市的,短期将会影响流动性预期,在一定程度上将改善短端利率过高的局面,过度平坦化的曲线形态或将得到修复。不过,债市趋势性机会仍有待于未来经济基本面的配合。

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